Profit Take Strategie Devisenhandel

Ein Blick auf Exit-Strategien Money Management ist einer der wichtigsten (und am wenigsten verstanden) Aspekte des Handels. Viele Trader, zum Beispiel, geben einen Handel ohne jede Art von Exit-Strategie und sind daher eher auf vorzeitige Gewinne oder, schlimmer noch, Verluste führen. Händler müssen verstehen, welche Ausgänge ihnen zur Verfügung stehen und wissen, wie man eine Exit-Strategie, die helfen, Minimierung von Verlusten und Sperren in Gewinnen zu schaffen. Making a Exit Es gibt offensichtlich nur zwei Möglichkeiten, wie Sie aus einem Handel: indem Sie einen Verlust oder durch einen Gewinn. Wenn wir über Exit-Strategien sprechen, verwenden wir die Begriffe Gewinn - und Stop-Loss-Aufträge, um auf die Art des Exits zu verweisen. Manchmal sind diese Begriffe abgekürzt als TP und SL von Händlern. Stop-Loss (SL) Stop-Verluste oder Stopps sind Aufträge, die Sie bei Ihrem Broker platzieren können, um Aktien zu einem bestimmten Zeitpunkt oder zu einem bestimmten Preis automatisch zu verkaufen. Wenn dieser Punkt erreicht ist, wird der Stop-Loss sofort in einen Marktauftrag umgesetzt. Diese können hilfreich bei der Minimierung Verluste, wenn der Markt bewegt sich schnell gegen Sie. Es gibt mehrere Regeln, die für alle Stop-Loss-Aufträge gelten: Stop-Verluste sind immer oberhalb der aktuellen Preisvorstellung auf einen Kauf oder unter dem aktuellen Geldkurs auf einen Verkauf gesetzt. Nasdaq-Stop-Verluste werden zu einem Marktauftrag, sobald die Aktie zum Stop-Loss-Kurs notiert ist. AMEX und NYSE Stop-Verluste ermöglichen es Ihnen, Rechte auf den nächsten Verkauf auf dem Markt haben, wenn der Preis zum Stopp-Preis. Es gibt drei Arten von Stop-Loss-Aufträgen: Gute bis stornierte (AGB) - Diese Art der Bestellung steht, bis eine Ausführung auftritt, oder bis Sie manuell die Bestellung stornieren. Tagesauftrag - Der Stop-Loss verfällt nach einem Handelstag. Trailing Stop - Dieser Stop-Loss folgt in einem festgelegten Abstand vom Marktpreis. Aber nie nach unten bewegt. Take-Profit (TP) Take-Profit oder Limit Orders sind ähnlich Stop-Verluste, dass sie in Market Orders umgewandelt werden, um zu verkaufen, wenn der Punkt erreicht ist. Darüber hinaus halten Gewinn-Punkte-Punkte die gleichen Regeln wie Stop-Loss-Punkte in Bezug auf die Ausführung in der NYSE, Nasdaq und AMEX-Börsen. Es gibt jedoch zwei Unterschiede: Es gibt keinen Nachlaufpunkt. (Andernfalls würden Sie nie in der Lage sein, einen Gewinn zu realisieren) Der Ausgangspunkt muss über dem aktuellen Marktpreis statt unten gesetzt werden. Entwicklung einer Exit-Strategie Es gibt drei Dinge, die bei der Entwicklung einer Exit-Strategie berücksichtigt werden müssen. Die erste Frage, die Sie sich fragen sollten, ist, wie lange ich plane, in diesem Handel Zweitens, Wie viel Risiko bin ich bereit zu nehmen Und schließlich, Wo will ich aussteigen Wie lange bin ich Planung in diesem Handel sein Die Antwort auf diese Frage hängt davon ab, welche Art von Trader Sie sind. Wenn Sie für die langfristige (für mehr als einen Monat) sind, dann sollten Sie konzentrieren sich auf die folgenden: Einstellung Profit Ziele, die in mehreren Jahren getroffen werden, die Ihre Menge von Geschäften beschränken wird Entwickeln schleppenden Stop-Verlust-Punkte, die Erlauben, dass Gewinne in jeder so oft gesperrt werden, um Ihr Downside-Potenzial zu begrenzen. Denken Sie daran, oft das primäre Ziel der langfristigen Investoren ist es, Kapital zu bewahren Profitieren Sie in Abstufungen über einen Zeitraum von Zeit, um die Volatilität zu reduzieren, während Liquidierung Zulassen für Volatilität, so dass Sie Ihre Trades auf ein Minimum zu halten Erstellen von Ausstieg Strategien basierend auf fundamentalen Faktoren ausgerichtet Die langfristige Wenn Sie jedoch in einem Handel für die kurzfristige sind, sollten Sie sich mit diesen Sachen: Setzen Sie kurzfristige Gewinnziele, die zu angemessenen Zeiten ausführen, um die Gewinne zu maximieren. Hier sind einige gemeinsame Ausführungspunkte: Entwickeln solide Stop-Verlust-Punkte, die sofort loswerden Betriebe, die nicht durchführen. Erstellen Exit-Strategien auf der Grundlage von technischen oder fundamentalen Faktoren, die kurzfristig. Wie viel Risiko bin ich bereit, Risiko zu nehmen ist ein wichtiger Faktor bei der Investition. Bei der Bestimmung Ihres Risikos. Sie bestimmen, wie viel Sie sich leisten können, zu verlieren. Dies bestimmt die Länge Ihres Handels und die Art der Stop-Verlust Sie verwenden. Die, die weniger Risiko wünschen, neigen, strengere Anschläge zu setzen und diejenigen, die mehr Risiko annehmen, geben großzügigere Abwärtsräume. Eine weitere wichtige Sache zu tun ist, um Ihre Stop-Loss-Punkte, so dass sie von der Aufrechnung durch normale Marktvolatilität gehalten werden. Dies kann auf verschiedene Weise geschehen. Der Beta-Indikator kann Ihnen eine gute Vorstellung davon, wie volatil die Aktie ist relativ zum Markt im Allgemeinen. Wenn diese Zahl innerhalb von null und zwei ist, dann sind Sie sicher mit einem Stop-Verlust-Punkt bei etwa 10 bis 20 niedriger als, wo Sie gekauft haben. Allerdings, wenn die Aktie eine Beta aufwärts von drei hat, möchten Sie vielleicht in Erwägung ziehen, eine niedrigere Stop-Loss, oder die Suche nach einem wichtigen Niveau zu verlassen (wie ein 52-Wochen-Tief gleitenden Durchschnitt oder anderen wichtigen Punkt). Wo will ich herauskommen Warum, können Sie fragen, möchten Sie einen Gewinn-Punkt-Punkt zu setzen, wo Sie verkaufen, wenn Ihr Lager gut ist gut, viele Menschen werden irrational an ihren Beständen befestigt und halten diese Aktien, wenn die zugrunde liegenden Haben sich die Grundlagen des Handels verändert. Auf der Kehrseite, Trader manchmal Sorgen und verkaufen ihre Bestände, auch wenn es keine Änderung der zugrunde liegenden Fundamentaldaten. Beide Situationen können zu Verlusten und verpassten Gewinnchancen führen. Setzen Sie einen Punkt, an dem Sie verkaufen wird die Emotionen aus dem Handel. Der Ausgangspunkt selbst sollte auf einem kritischen Preisniveau liegen. Für langfristige Investoren ist das oft ein wesentlicher Meilenstein - wie das jährliche Ziel des Unternehmens. Für kurzfristige Anleger ist dies oft auf technische Punkte, wie bestimmte Fibonacci Ebenen, Pivot Punkte oder andere solche Punkte gesetzt. Putting It in Action Exit-Punkte werden am besten sofort nach dem primären Handel platziert. Händler können ihre Austrittspunkte auf zwei Arten eingeben: Die meisten Broker Trading-Plattformen haben die Funktionalität, die für die Eingabe von Aufträgen ermöglicht. Alternativ können viele Makler es ihnen rufen, um Einstiegspunkte mit ihnen zu platzieren. Es gibt jedoch eine Ausnahme - viele Broker unterstützen keine Endlosschleifen. Daher müssen Sie Ihren Stop-Loss in bestimmten Zeitintervallen (z. B. jede Woche oder jeden Monat) neu berechnen und ändern. Diejenigen, die nicht über die Funktionalität, die für die Eingabe von Aufträgen ermöglicht, können eine andere Technik. Limit-Aufträge führen auch zu bestimmten Preisniveaus. Indem Sie eine Limit Order einführen, um die gleiche Menge an Aktien zu verkaufen, die Sie halten, setzen Sie effektiv einen Stop-Loss oder Take-Profit Punkt (weil die beiden Positionen sich gegenseitig aufheben). Die Bottom Line Exit Strategien und andere Geld-Management-Techniken können erheblich verbessern Sie Ihr Trading durch die Beseitigung von Emotionen und die Verringerung der Risiken. Bevor Sie einen Handel geben, betrachten Sie die drei oben genannten Fragen und legen Sie einen Punkt, an dem Sie für einen Verlust zu verkaufen, und einen Punkt, an dem Sie für einen Gewinn zu verkaufen. Forex Blog 30. November 2011 (Letzte Aktualisierung am Juli 26, 2013) von Andriy Moraru 8220Beschneiden Sie Ihre Verluste kurz und lassen Sie Ihre Profite laufen.8221 mdash Sprichwort Einführung Wenn ein Forex Händler entscheidet, eine Position zu öffnen, hat er in der Regel einige Gewinnziel im Auge. Oft wird ein solches Ziel als Take-profit-Order für die Position festgelegt. Manchmal setzen Händler mehrere Gewinnziele für eine Position und schließen sie teilweise mit jedem Gewinnziel erreicht. It8217s genannt partielle Gewinnnahme oder halb Profit Ziele und wird weithin von Händlern verwendet. Hier handelt es sich um ein einfaches Beispiel für einen Handel mit teilweiser Gewinnbeteiligung. Ein Händler kauft 1 Lot von EURUSD bei 1,3330 und setzt Stop-Loss auf 1,3300 und Gewinn-Gewinn auf 1,3400. Darüber hinaus beabsichtigt er, die Hälfte der Position zu schließen, wenn die Rate 1,3365 erreicht und den Stop-Loss bis zum Break-even bei 1,3330 bewegen. Auf diese Weise, wenn EURUSD erreicht 1,3365 Rate, der Trader Bücher 35 Pips auf 0,5 Lot (17,50) und ist jetzt in einem risikofreien Handel mit einer Chance, 35,00 mehr zu gewinnen. Wenn der Preis dann auf 1,3330 zurückverfolgt wird, wird der neue Stop-Loss ausgelöst und der Gesamtgewinn des Traders8217s beträgt 17,50, wenn der Kurs auf 1,3400 geht, der Gewinn für die verbleibenden 0,5 Lot ausgelöst wird und der Gesamtgewinn für diese Position Wird 52,50. Wenn in diesem Fall eine partielle Gewinnbeteiligung nicht genutzt werden sollte, gäbe es nur zwei mögliche Ergebnisse für diese Position: 30,00 Verlust oder 70,00 Gewinn. Das8217s nur ein Beispiel 8212 in der Realität partielle Gewinnmitnahme kann komplexer sein mit mehr als einem Zwischenzielniveau. So ist der Teilgewinn, der eine tragfähige Forex-Handelstechnik einnimmt, verbessert es die allgemeine Handelsaufzeichnung Stellt es irgendwelche anderen Vorteile zum Händler her, finden Sie verschiedene Meinungen über diese Angelegenheit im Handel in Verbindung stehenden Quellen. Einige erfolgreiche Händler fördern diese Methode. Während andere es gefährlich nennen (Van K. Tharp tut dies in seinem Trade Your Way to Financial Freedom auf S. 265, Kapitel 10 8212 Wie man Gewinne nimmt 8212 Was zu vermeiden ist). In diesem Artikel werde ich versuchen, die tatsächliche Differenz in der Auswirkung auf das Konto8217s Ende Gleichgewicht bei der Verwendung von Teilgewinn im Vergleich zu konventionellen Gewinn zu zeigen. Random Walk Market Für unser erstes Modell betrachten wir den zufälligen Walk-Markt, d. H. Denjenigen, bei dem die Preisänderungen vollkommen zufällig sind und es eine gleiche Wahrscheinlichkeit für ein Auf - und Absteigen zu einem gegebenen Zeitpunkt gibt. Das bedeutet, dass unsere Handelsstrategie nicht eine Kante 8212 hat, die es einen Rand in einem völlig zufälligen Markt haben kann. Das Handelsszenario für konventionelle Gewinne und für Halbgewinnziele mit einem kantenfreien Handelssystem ist im Folgenden dargestellt: Die Position ist am Einstieg offen und hat offensichtlich 0 Gewinn auf dieser Ebene. Wenn unser Handelssystem keine Kante hat, gibt es die gleiche Chance für den Aufstieg wie für nach unten gehen. Das bedeutet, dass bei einer einfachen Gewinnmitnahme (mit einem Ziel) 0,5 Wahrscheinlichkeit des Erreichens von Punkt B (20 Pips Gewinn) und 0,5 Wahrscheinlichkeit des Erreichens von Punkt D (20 Pips Verlust) erreicht wird, was zu einer Handelserwartung von 0,00 (20 Mal 0,5 (-20) mal 0,5 0). Wenn wir die partielle Gewinnmitnahme mit einem Halbgewinnziel verwenden, haben wir folgende Wahrscheinlichkeiten im Spiel: Die Chance, Stufe A zu erreichen, ist doppelt so hoch wie diejenige, die das Niveau D 8212 0,66 vs. 0,33 erreicht hat, weil es8217s liegt Zweimal näher. Das ergibt die Zwischenhandelserwartung von -3,33 (5 mal 0,66 (-20) mal 0,33 - 3,33). Denken Sie daran, dass wir nur die Hälfte unserer Position auf Stufe A schließen, so dass wir nur 5 Pips Gewinn anstelle von 10 buchen. Wenn wir das Niveau A erreichen, müssen wir nun die Wahrscheinlichkeiten berechnen, das Niveau B zu erreichen oder zurück auf Nullniveau zu gehen ( Wir bewegen auch unseren Stop-Loss bis zur Break-even-Ebene). Die Wahrscheinlichkeit, das Niveau B vom Niveau A zu erreichen, ist das gleiche wie das Erreichen des Nullpegels 8212 0,5. Die Handelserwartung beträgt dann 3,33 ((10 mal 0,5 0 mal 0,5) mal 0,66 3,33) Die resultierende Handelserwartung der Teilgewinnmethode beträgt -3,33 3,33 0,00 8212 die gleiche wie bei der Einzielmethode. Sie hat also Vor - oder Nachteile mit den kantenlosen Handelssystemen. Nur die kleineren. Teilweise profitieren hilft, die Kontostandskurve Volatilität zu glätten. Es hat auch höhere Ausführungsrisiken, weil es mehr Trades pro Position umfasst. Darüber hinaus bietet es ein Gefühl der psychischen Komfort für einen Händler, der jetzt macht mehr rentabel Trades, wenn auch auf Kosten der Verringerung ihrer durchschnittlichen Größe. Trading-Strategie mit Edge Nun, let8217s wieder in die reale Welt, wo Händler davon ausgehen, dass ihre Forex Trading-Systeme haben eine Art von Kante im Vergleich zu den Markt blind einzutreten. Für unser zweites Modell, um mehr demonstrative, let8217s davon ausgehen, dass unser System hat eine wirklich schöne Kante über den Markt 8212 der Preis an unserer Einstiegspunkt hat eine doppelte Chance, in unsere Richtung gehen, verglichen mit dem, dass in die entgegengesetzte Richtung gehen. Wie gehen unsere Handelserwartungen mit zwei unterschiedlichen Gewinnmethoden aus? In Anbetracht des gleichen Charts wie oben haben wir die folgende Handelserwartung für eine einzelne Gewinnzielmethode: 6,66 (20 mal 0,66 (-20) mal 0,33 6,66). Für die Teilgewinntechnologie haben wir die folgenden Wahrscheinlichkeiten: Die Chance, das Niveau A zu erreichen, ist jetzt viermal höher als das Niveau D 8212 0,8 gegenüber 0,2 zu erreichen, da wir eine Kante haben und auch weil es sich um zweimal näher gelegene Orte handelt. Unsere Zwischenhandelserwartung beträgt dann 0,00 (5 mal 0,8 (-20) mal 0,2 0). Nun, auf Ebene A, haben wir die Wahrscheinlichkeit von 0,66 bis zum Niveau B zu erreichen und die Wahrscheinlichkeit von 0,33 bis Null-Niveau zu erreichen. Die daraus resultierende Handelserwartung beträgt dann etwa 5,33 ((10 mal 0,66 0 mal 0,33) mal 0,8 5,33). Die Berechnung der daraus resultierenden Handelserwartung der Teilgewinnmethode ergibt 0,00 5,33 5,33 8212 Ergebnis, was 1,33 schlechter ist als das, das mit einem einzigen Gewinnniveau erreicht wurde. Es stellt sich heraus, dass, wenn wir diese Methode der Gewinnmitnahme mit einem besser-als-zufällige Einstiegssystem verwenden, die kleinen Unterschiede von einem enormen Nachteil für einen Händler 8212 begleitet begleitet wird, verringerte die Handelserwartung. Schlussfolgerungen Nach den oben genannten Berechnungen, desto größer ist der Rand Ihres Forex Trading Systems, desto größer ist der Vorteil der herkömmlichen Single-Profit-Ziel-Methode über die partielle Gewinnmethode. Das bedeutet, dass das ehemalige sollte nur verwendet werden, wenn Sie glauben, dass Ihr Markteinstieg-System kann besser sein, als wenn you8217d vollständig zufällig handeln. Schon damals bietet das Teilgewinnsymposium keinen signifikanten Vorteil gegenüber der gemeinsamen Gewinn-Gewinn-Methode. Wenn Sie eine eigene Meinung zu diesem Thema haben oder eine Frage über partielle Gewinnbeteiligung in Forex stellen möchten, können Sie uns mit dem untenstehenden Formular antworten.